Le Budget 2018

LE BUDGET 2018

 
 
Le Budget 2018: Une enveloppe globale de: 766.7K€ (Milliers d'Euros)

            en régression de  -2,0% sur le Budget 2017 mais supérieur de 3,7% sur la moyenne des trois dernières années.

 - 447,1 K€ de dépenses de Fonctionnement soit  58,3%  de l'enveloppe globale
 - 319,6 K€ consacrés à l'investissement et au désendettement.

 

 

 

 

LE FONCTIONNEMENT

(en Milliers d'Euros K€)

LES DEPENSES : 436,2 K€ (nettes d'atténuations de charges)

Elles regressent de -3,0% par rapport à 2017, mais progressent seulement de 5,5% par rapport à la moyenne des trois dernières années.

Les Charges à caractère général progressent très raisonnablement à +1%.
Les Frais de Personnel ainsi que les Frais financiers sont stables.
Les amortissements, en net recul sur 2017 (-28%), et les Autres charges de Gestion courante (-3%) sont à l'origine de la baisse globale des dépenses de Fonctionnement.

Distribution par nature

 B2018 dep nature

Distribution par Fonction

B2018 dep fonct

 

 

LES RECETTES :467,8K€ (nettes d'atténuations de charges)     

Sensiblement au niveau de la moyenne des trois dernières années, confirmant ainsi la tendance à la baisse généralisée des dotations depuis 2013, elles progressent néanmoins de 2,5% par rapport à 2017, sous le triple effet de la répercussion de l'augmentation des bases de taxes locales, de la dotation spéciale attribuée aux petites communes sur 3 ans confortant la DSC, du rapatriement sur le budget communal du produit de la location des salles communales, ainsi que de la vente des concessions du cimetière.

LES RECETTES PAR NATURE 

 

B2018 recettes 1

 

Evolution des Dotations

Malgré la Dotation spéciale attribuée aux petites communes (8317€ pour 2018), l'impact cumulé des trois dernieres années des baisses de dotations représente une diminution de recettes pour la commune de plus de 17 K€

 

   BDG  2018 2017 2016 2015
Dot forfaitaire 70 349 71 415 77 565 88 166
Dot Solidarité rurale 21 000 21 311 20 268 18 980
Dot nationale péréquation 6 400 6 503 7 226 8 029
Dot aux élus locaux 2 900 2 962 2 895 2 812
  100 649 102 191 107 954 117 987
Baisse A/A-1  (1 542) (5 763) (10 033)  
Baisse A/2015  (17 338)      
         
         

 

CAF - Capacité d'autofinancement de l'exercice :

  

L'Excédent de Fonctionnement de l'exercice s'établit à  :  31,5K€, contre 25,5K€ en 2017, soit + 23,5%.

Ce résultat, légèrement supérieur à celui de 2017, repose, comme indiqué au deux paragraphes précédents, sur une  progression des Recettes (à caractère exceptionnel),  combinée à une relative stabilité des charges.      

La Capacité d'autofinancement de l'exercice  s'élève à : 53,3K€ 
En retrait sur 2017,  le Fonds de Roulement de la commune s'établit à :  69,7K€                 

Pour répondre au Besoin de financement de notre PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS,
l'Autofinancement de la commune sera complété par un Emprunt de 50 000€ qui sera souscrit en cours d'année.    
                                                 

 

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LA CHARGE FINANCIERE & L'ENDETTEMENT  

 

 

En 2018, la charge financière supportée est de 34,7K€  dont 7,1K€ d'intérêts et 27,6K€ de remboursement de capital (désendettement).                  

L'endettement de la commune passera de 189,5K€ au 31/12/2017, à 211,8K€ au 31/12/2018, ce qui représente une dette par habitant de 281€, contre 251€ en 2017 (moyenne nationale 2016 de la catégorie :  611 €).

EVOLUTION DE LA DETTE PAR HABITANT

(en Euros)  

B2018 endettement

La Capacité de désendettement (Endettement total sur Capacité d'autofinancement) de notre commune à fin 2018 est de 4 ans.
L'annuité de la dette représente 46 € par habitant, bien en deça de la moyenne nationale 2016 (dernière stat connue) qui est de 93€.

 

 

LES RATIOS

DE NIVEAU

ET

DE STRUCTURE

 

   

Catégorie démographique : de 500 à 2000 habitants BUDG 2018
Massieu
 Année 2016 
Moy.Nationale
de la catégorie
Population             753
Les ratios de niveau
Encours de la dette au 31 décembre/ population (en €uros)   281    611
Annuité de la dette / population (en €uros)     46      93
Les ratios de structure
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (%)   44,3%   74,9%
Annuité de la dette / recettes réelles de fonctionnemt (%)     7,2%   11,4%

 


 

 

IMPOTS LOCAUX

(en Milliers d'Euros K€)

   Malgré la poursuite de la baisse des Dotations,
le Maire et le Conseil municipal ont voté comme depuis 3 ans,
le reconduction en 2018 des taux de 2015.  

. Le produit attendu en 2018 progressera néanmoins de 1,2%, du fait de l'actualisation annuelle des bases d'imposition. 
. La pression fiscale par habitant s'établit en 2018 à 251€, contre 247€ en 2017
                                 (moyenne nationale 2016 de la catégorie: 296€).

 

 B2016 impots locaux 1

 

Evolution du Produit des

Impôts Locaux

 

 

 

 


 

LES INVESTISSEMENTS

 

Un programme d'investissements important, à hauteur de 251,5K€ principalement axé sur :

la poursuite de la mise aux normes d'accessibilité de nos Bâtiments publics
l'entretien des Bâtiments communaux, des voies et réseaux et la réfection d'un ouvrage d'art 
la Réhabilitation de la Salle des Fêtes  
             tout en maintenant la qualité de service attendue par la population

Les dossiers du programme 2018
  Coût 
   
BATIMENTS PUBLICS - Mise aux normes Accessibilité 54 910
Réhabilitation Salle des fetes   54 517
Réfecion pont de la Freydière  24 031
Voirie communale      Voie générale 23 389
                                        Finition aménagt Cote d'Ainan 15 669
 Aménagemt Espace public  14 875
ORANGERIE : Réfection Sol 12 000
Equipements techniques 7 561
SEDI - Réhabilit. Eclairage public 6 163
Travx d'Amélioration Agence Postale / Eglise 5 978
Finalisation PLU / Plan communal de Sauvegarde 4 660
Divers 27 773


 

 

              Les subventions attendues  
Montant       Origine           Dossier
   
23 994  Département   Accessibilité
11 160  ETAT- DETR       Accessibilité
9 036   ETAT- DETR       Cheminemnt doux
    10 600  Région              Cheminemnt doux
11 120   Département   Pont du Crozarieu
5 172   ETAT- DETR        Pont du Crozarieu
4 765   Parlementaires Pont du Crozarieu
6 128   ETAT- DETR        Pont de la Freydière
8 365   Département    Pont de la Freydière
2 533 CAF - Rempl. Fourgon HALTE GARD.+ Equipemts
1 378  Communes - Rempl.Fourg.HALTE GARD.+ Equipemts
5 700  Agence de l'Eau Schéma d'assainisst Eaux Pluviales 
6 627 ETAT- DETR  Création d’un terrain multi sports

 

 

 

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